Взаиморасчёты

Отчёт показывает состояние расчётов с поставщиками: сколько вы им должны, сколько уже заплатили и что осталось. По нему сверяются перед оплатой и разбирают споры «мы вам ещё не платили».

Как построить

Откройте Деньги → Взаиморасчёты, вкладку «Контрагенты» (на вкладке «Сотрудники» — расчёты с сотрудниками), задайте период, при желании выберите конкретного контрагента и нажмите «СФОРМИРОВАТЬ».

Без выбора контрагента покажет всех. Отчёт выгружается в Excel.

Что в таблице

• Начальное сальдо — сколько висело на начало периода;
• Приход — что вам поставили или оказали за период (ваш долг вырос);
• Расход — сколько вы заплатили;
• Конечное сальдо — что осталось.

Минус в сальдо означает, что вы должны поставщику. Ноль — расчёты закрыты. Плюс — переплата: вы заплатили больше, чем получили.

Имя контрагента — ссылка, по ней открывается расшифровка: из каких документов сложилось сальдо.

Откуда берутся цифры

Долг растёт с поступлений и поступлений услуг, уменьшается с расходов из кассы в адрес этого поставщика и с возвратов.

Поэтому если оплату провели без указания поставщика, долг так и останется висеть.

Что этим проверяют

• Сколько мы должны перед оплатой — самая частая задача;
• Не переплатили ли — плюсовое сальдо;
• Спор с поставщиком — расшифровка по документам показывает, что и когда вы приняли и заплатили.

Дубли поставщиков ломают картину

Если один и тот же поставщик заведён дважды («Ак Бидай» и «ТОО Ак Бидай»), долг разложится на две строки, и ни одна не покажет реальную сумму. Проверьте справочник поставщиков.